عملية تدوير الحسابات
بعد انجاز خطوات التحضير لإغلاق الدورة المالية . تكون جاهز للقيام بعملية تدوير الحسابات للدورة المالية
خطوات تدوير البيانات
سنقوم باستعراض الخطوات الأساسية والتفصيلية الازمة لإتمام العملية
الخطوات الأساسية:
- انتقل إلى شاشة "الدورات المالية السابقة" من القائمة الرئيسية
- اضغط على زر "تدوير الحسابات" الموجود في أعلى الشاشة
- بعد الضغط على الزر، سيتم نقلك إلى استمارة إعدادات التدوير
- قم بتعبئة جميع حقول الاستمارة بدقة ثم اضغط على زر "متابعة"
- ستظهر لك صفحة تحتوي على نتائج التدوير الأولية مع إمكانية مراجعتها
- بعد التأكد من صحة النتائج، اضغط على زر "تدوير الحسابات" أعلى الصفحة
- ستظهر رسالة تأكيد تحتوي على النص التالي:
"تنبيه: سيتم خلال عملية التدوير تنظيف قاعدة البيانات من القيود المعدلة والمحذوفة، وإعادة ضبط النظام للبدء بدورة مالية جديدة. الرجاء التأكد من أخذ نسخة احتياطية قبل المتابعة."
- بعد اكتمال العملية بنجاح، سيتم نقلك تلقائياً إلى الصفحة الرئيسية للدورة المالية الجديدة
تفاصيل إضافية حول خطوات التدوير
إعدادات التدوير المطلوبة:
يجب تحديد الإعدادات التالية بدقة قبل بدء عملية التدوير:
| الإعداد | الوصف | الشروط والمتطلبات |
|---|---|---|
| اسم الدورة المالية | الاسم الذي سيتم استخدامه للتمييز بين الدورات المالية المختلفة | حقل إلزامي - يفضل استخدام اسم واضح مثل "الدورة المالية 2023-2024" |
| سعر صرف العملات | قيمة صرف العملات الأجنبية مقابل العملة الأساسية للنظام | حقل إلزامي لجميع العملات غير الرئيسية - يجب أن تكون الأسعار حديثة |
| تاريخ الإقفال | تاريخ انتهاء الدورة المالية الحالية وبداية الدورة الجديدة | حقل إلزامي - يجب ألا يكون هناك أي قيود مالية بعد هذا التاريخ |
| طريقة حساب كلفة المواد | المنهجية المستخدمة في تقييم المخزون وتكلفة البضاعة المباعة | حقل إلزامي - الخيارات المتاحة: (أحدث سعر شراء/متوسط التكلفة) |
| حساب بضاعة أول المدة | الحساب الذي سيتم فيه تسجيل قيمة المخزون الافتتاحي | حقل إلزامي - يجب اختيار حساب من نوع "مخزون" |
| حساب الأرباح والخسائر | الحساب الذي سيظهر فيه صافي ربح أو خسارة الدورة المنتهية | حقل إلزامي - يجب اختيار حساب من نوع "إيرادات/مصروفات" |
| حساب فروق أسعار الصرف | الحساب الذي ستسجل فيه فروق تقييم العملات الأجنبية | حقل إلزامي - يجب اختيار حساب من نوع "إيرادات/مصروفات" |
| حساب بضاعة آخر المدة | الحساب الذي سيظهر فيه تقييم المخزون الختامي | حقل إلزامي - يجب اختيار حساب من نوع "مخزون" |
مراجعة نتائج التدوير الأولية:
بعد إتمام العمليات الحسابية، يعرض النظام التقارير التالية للمراجعة:
- كشف تفصيلي بالأرصدة الافتتاحية للحسابات في الدورة الجديدة
- تقرير قيم المخزون الافتتاحي مصنفة حسب المستودعات
- كشف تكلفة المواد وفق الطريقة المحددة
- تقرير نتائج الدورة المنتهية (ربح/خسارة)
ملاحظة: يمكن الرجوع للدورة المالية وإجراء تعديلات معينة من خلال الضغط على زر "رجوع" أعلى الصفحة
إجراءات ما قبل التنفيذ النهائي:
قبل تأكيد التدوير النهائي، ننصح بما يلي:
- مطابقة الأرصدة مع الميزانية العمومية للدورة المنتهية
- التحقق من تطابق أرصدة الحسابات مع كشوف الحسابات بتاريخ التدوير
- في حال وجود أي اختلافات، يمكن الرجوع وتعديل الإعدادات ثم إعادة المحاولة
ملاحظة: يمكنك اعتماد نتائج التدوير من خلال الضغط على زر "تدوير الحسابات" أعلى الصفحة لتظهر رسالة تأكيد . بعد التأكيد سيتم حفظ نتيجة التدوير
العمليات التي يتم تنفيذها عند التأكيد النهائي:
عند الضغط على زر التأكيد النهائي، ينفذ النظام العمليات التالية:
- حفظ إعدادات التدوير ضمن جدول الدورات المالية. وحفظ قيم المؤشرات الناتجة عن التدوير ضمن جدول نتائج تدوير الدورات المالية
- اسناد قيمة فرق سعر الصرف إلى حساب فرق سعر الصرف الذي تم تحديده في إعدادات التدوير
- اسناد قيمة الربح إلى الحساب الذي تم تحديده في إعدادات التدوير
- اسناد قيمة بضاعة أخر المدة إلى الحساب الذي تم تحديده في إعدادات التدوير
- إنشاء قيود الأرصدة الافتتاحية للدورة المالية الجديدة وبالتاريخ التالي لتاريخ التدوير
- إنشاء قيود بضاعة أول المدة للمخزون المتبقي بالمستودعات وبالتاريخ التالي لتاريخ التدوير
- اعتماد سعر الصرف العملات المدخل ضمن عملية التدوير لسعر صرف بالدورة المالية الجديدة
- اعتماد كلف جديدة للمواد بعد التدوير بالاعتماد على الخيار المختار في إعدادات التدوير سواء كان وسطي أو اخر سعر شراء
ملاحظات مهمة:
- ✔ نوصي بشدة بتنفيذ عملية التدوير في وقت خارج أوقات العمل الرسمية، وضمان عدم وجود مستخدمين متصلين بالنظام أثناء التنفيذ.
- ✔ ينصح بإنشاء نسخة احتياطية من قاعدة البيانات قبل عملية التدوير للرجوع لها عند الحاجة.
- ✔ قد تستغرق عملية التدوير عدة دقائق حسب حجم البيانات.
- ✔ قد يتم إيقاف النظام مؤقتاً أثناء عملية التدوير
- ✔ سيتم إنشاء سندات الأرصدة الإفتتاحية وبضاعة أول المدة للدورة المالية الجديدة بالتاريخ التالي لتاريخ عملية التدوير المحدد بإعدادات التدوير
- ✔ في حال وجود بيانات ضمن النظام مسجلة بتواريخ لاحقة لتاريخ المختار لتدوير البيانات سيعرض النظام رسالة تحذير ولكن في حال إكمال العمليات سيقوم النظام بإجراء بعض التعديلات على البيانات المدخلة بعد تاريخ التدوير مثل رموز الوثائق التي تولد تلقائيا من قبل النظام سيتم إعادة توليدها
مواضع ذات صلة
لم تجد ما تريد؟
نحن سعداء بمساعدتك. تواصل معنا