تقرير الحسابات
ما هو تقرير الحسابات؟
يُقدم تقرير الحسابات تحليلاً شاملاً للحركة المالية للحسابات في النظام، حيث يعرض كافة العمليات المالية مع تفاصيلها الدقيقة والأرصدة الحالية. حيث يُقدم:
- عرض تفصيلي لجميع القيود المحاسبية المرتبطة بالحساب.
- التواريخ الدقيقة لكل عملية.
- الرصيد الحالي والمتطور للحساب حسب الفترة المحددة.
- بيانات كل عملية تشمل:
- تاريخ العملية
- مبلغ العملية وطبيعتها (مدين/دائن)
- مشاهدة الوثيقة المرجعي
- الوصف التفصيلي للعملية
- أي ملاحظات مرتبطة بالعملية
فوائد استخدام التقرير:
- تتبع الحركة المالية للحسابات بدقة عالية
- مراجعة وتدقيق العمليات المالية
- دعم عملية اتخاذ القرارات المالية
- تسهيل عملية التسوية المالية الدورية
- الكشف عن أي أخطاء أو عمليات غير عادية
- إظهار الرصيد التراكمي بعد كل عملية
- يمكن مقارنة حركة الحساب عبر فترات زمنية مختلفة
طريقة الوصول إلى التقرير:
- من القائمة الجانبية، انقر على "التقارير".
- اختر "الحسابات" من القائمة المنسدلة.
خيارات التصفية والترتيب
- الحساب (مطلوب): تصفية النتائج حسب حساب معين
- المندوب: تصفية حسب الموظف المسؤول عن العملية
- العملة: تصفية حسب عملة معينة أو اختيار جميع العملات
- النطاق الزمني (من - إلى): تحديد فترة زمنية محددة للعرض
- خيارات الترتيب: إمكانية ترتيب البيانات حسب أي حقل تصاعدياً أو تنازلياً
- عرض الأرصدة الصفرية: تصفية حسب القيمة المختارة (نعم، لا)، يمكن الاستفادة من هذا المعيار في حال اختيار حساب تجميعي لعرض التقرير الخاص به
الإجراءات المتاحة في التقرير:
- بحث: تطبيق معايير البحث المحددة
- إعادة تعيين: مسح جميع عوامل التصفية والعودة للإعدادات الافتراضية
- طباعة: إنشاء نسخة ورقية من التقرير
- تصدير: تحويل البيانات إلى ملف إكسل لمزيد من التحليل
ملاحظات هامة:
- ✔ يجب تحديد حساب معين ثم النقر على زر "بحث" لإنشاء التقرير.
- ✔ يقتصر الوصول لهذا التقرير على المستخدمين المصرح لهم حسب الصلاحيات النظامية.
- ✔كل مستخدم يمكنه إعداد تقرير للحسابات المسموح له بمشاهدتها والتعامل معها فقط.
- ✔ عند وجود عدد كبير من الحركات، يعرض النظام مجموعة محددة مع إمكانية تحميل المزيد عبر زر "مشاهدة المزيد".
- ✔ في حال اختيار حساب تجميع (له أبناء ضمن شجرة الحسابات) يقوم النظام بحساب أرصدة الحسابات الأبناء وعرضها.
الأسئلة الشائعة
يجب أن تمتلك صلاحيات عرض التقرير لطباعة وتصدير البيانات.
يمكنك تحديد النطاق الزمني من خلال إدخال التاريخين المطلوبين في خانة 'من - إلى'.
إذا كان هناك عدد كبير من الحركات، يعرض النظام مجموعة محددة مع إمكانية تحميل المزيد عبر زر 'مشاهدة المزيد'.
نعم، يمكن تصفية النتائج حسب عملة معينة أو اختيار جميع العملات.
يجب تحديد حساب معين ثم النقر على زر 'بحث' لإنشاء التقرير.
مواضع ذات صلة
لم تجد ما تريد؟
نحن سعداء بمساعدتك. تواصل معنا