تقرير دفتر اليومية
ما هو تقرير دفتر اليومية؟
يُمثل دفتر اليومية السجل الرسمي والشامل لكافة القيود المحاسبية في النظام، حيث يُوثق كل حركة مالية وفقاً لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها. حيث يُقدم:
- تسجيل كافة العمليات المالية اليومية بشكل زمني
- بيان كل قيد يتضمن:
- تاريخ العملية ورقم القيد
- الحسابات المدينة والدائنة
- مبالغ كل طرف من العملية
- وصف تفصيلي للعملية
- المرجع والمستند المؤيد
- المُعد
- سعر الصرف و القيمة المعادلة
فوائد استخدام التقرير:
- المصدر الأساسي لعمليات التسجيل المحاسبي
- أداة رئيسية للتدقيق والمراجعة
- أساس لإعداد القوائم المالية
- تتبع التغيرات في الأرصدة
- ضمان التوازن المحاسبي (كل قيد متوازن)
- تسجيل كافة التفاصيل المطلوبة لكل عملية
- الاحتفاظ بسجلات الدفتر لأغراض ضريبية وقانونية
طريقة الوصول إلى التقرير:
- من القائمة الجانبية، انقر على "التقارير".
- اختر "دفتر اليومية" من القائمة المنسدلة.
خيارات التصفية والترتيب
- الحساب: تصفية النتائج حسب حساب معين
- المندوب: تصفية حسب الموظف المسؤول عن العملية
- العملة: تصفية حسب عملة معينة أو اختيار جميع العملات
- النطاق الزمني (من - إلى): تحديد فترة زمنية محددة للعرض
- خيارات الترتيب: إمكانية ترتيب البيانات حسب أي حقل تصاعدياً أو تنازلياً
- القيد: تصفية حسب رقم القيد المرتبط بعملية معينة لمشاهدة جميع القيود الجزئية المرتبطة بالقيد الأساسي
الإجراءات المتاحة في التقرير:
- بحث: تطبيق معايير البحث المحددة
- إعادة تعيين: مسح جميع عوامل التصفية والعودة للإعدادات الافتراضية
- طباعة: إنشاء نسخة ورقية من التقرير
- تصدير: تحويل البيانات إلى ملف إكسل لمزيد من التحليل
ملاحظات هامة:
- ✔ يقتصر الوصول لهذا التقرير على المستخدمين المصرح لهم حسب الصلاحيات النظامية.
- ✔ يجب أن يكون كل قيد متوازن (المدين = الدائن).
- ✔ لا يمكن تعديل القيود المسجلة إلا عبر إجراءات التصحيح المعتمدة
مواضع ذات صلة
لم تجد ما تريد؟
نحن سعداء بمساعدتك. تواصل معنا