دليل استيراد سندات الأرصدة الافتتاحية من ملف إكسل
توفر هذه الميزة طريقة سريعة لإدخال الأرصدة الافتتاحية للنظام بدقة وسهولة، مما يوفر وقتك وجهدك خاصة عند وجود عدد كبير من الحسابات.
المتطلبات الأساسية
- صلاحية "استيراد البيانات" مفعلة لحسابك
- ملف إكسل معد مسبقاً وفق الهيكل المطلوب
- الحسابات والعملات المستخدمة يجب أن تكون مضافة للنظام
- معرفة برموز الحسابات والعملات في النظام
الخطوات التفصيلية للاستيراد
الخطوة 1: الوصول إلى صفحة استيراد البيانات الخاصة بسندات الأرصدة الإفتتاحية
- انتقل من القائمة الرئيسية إلى سندات الأرصدة الافتتاحية
- انقر على "استيراد البيانات" أعلى الصفحة لفتح استمارة استيراد البيانات
الخطوة 2: تحميل ملف النموذج
- انقر على "تنزيل النموذج" للحصول على ملف إكسل جاهز
- ملاحظة: يحتوي الملف على أمثلة توضيحية (يمكن حذفها) وكافة الحقول المطلوبة
الخطوة 3: تعبئة البيانات المطلوبة
| اسم الحقل | الوصف | ملاحظات |
|---|---|---|
| اسم الحساب | اسم الحساب المراد استيراد سنده الإفتتاحي (إجباري) | اسم الحساب يساعدك بمراجعة بياناتك ضمن ملف الإكسل |
| رمز الحساب | الرمز الفريد للحساب (إجباري) | رمز الحساب المولد تلقائيا من قبل النظام عند إنشاءه. يمكن أن تحصل عليه من ملف الإكسل الخاص بشجرة الحسابات أو من موديول إدارة الحسابات مثال: 1010101 |
| الرصيد | قيمة الرصيد (موجب للدائن، سالب للمدين) | مثال : 15000.00 أو -7500.00 |
| رمز العملة | رمز العملة كما هو مسجل في موديول العملات | مثال: SAR أو USD |
| سعر الصرف | سعر صرف العملة مقابل العملة الأساسية المحددة ضمن النظام | في حال كانت العملة هي نفس العملة الأساسية ضع رقم 1 كسعر صرف |
الخطوة 4: رفع الملف ومعالجة البيانات
- انقر على "اختر ملف" وحدد ملف الإكسل الذي قمت بملأ بياناتك ضمنه
- اختر سياسة معالجة التكرار:
- اضغط على زر "الاستيراد" للمتابعة
نصائح لاستيراد ناجح
- ✔ تأكد من صحة البيانات: راجع كافة القيم قبل الاستيراد خاصة رموز الحسابات والعملات
- ✔ استخدم النموذج المقدم: لا تعدل على هيكل الملف أو عناوين الأعمدة
- ✔ احفظ نسخة من ملفك قبل الاستيراد، ممكن الإستفادة منه لاحقا في حال أردت إعادة استيراد البيانات
استكشاف الأخطاء الشائعة
| المشكلة | الحل |
|---|---|
| لا يتعرف النظام على الملف | تأكد أن الملف بصيغة .xls أو .xlsx وليس مضروب |
| بعض البيانات لم تستورد | تحقق من أن رموز الحسابات موجودة في النظام |
بعد الاستيراد بنجاح
سيتم إنشاء سند شامل لكل الأرصدة المدخلة، يمكنك:
- مراجعة تفاصيل السند
- تعديل البيانات يدوياً إذا لزم الأمر
ملاحظات مهمة:
- ✔ الملف الذي يجب رفعه لازم يكون بلاحقة XLS / XLSX
- ✔ تأكد من ملأ ملف النموزج الذي تقوم بتنزيله بمعلومات الأرصدة الإفتتاحية بدقة وخاصتا حقلي رمز الحساب و رمز العملة. فكل ما كانت بياناتك المدخلة دقيقة فستكون النتيجة أيضا دقيقة.
- ✔ املأ بياناتك ضمن ملف النموزج الذي يوفره النظام. لتجنب حدوث أي أخطاء غير متوقعة. ولا تقوم بتغيير أسماء الأعمدة نهائيا.
مواضع ذات صلة
الوسوم
لم تجد ما تريد؟
نحن سعداء بمساعدتك. تواصل معنا