تقرير كشف حساب (زبون - مورد)
ما هو تقرير كشف حساب (زبون - مورد)؟
يُعد هذا التقرير أداة متخصصة لمتابعة كافة التعاملات المالية مع الزبائن والموردين بشكل مفصل ودقيق، حيث يُقدم:
- عرض تفصيلي لجميع القيود المحاسبية المرتبطة بحساب زبون أو مورد.
- التواريخ الدقيقة لكل عملية.
- الرصيد الحالي والمتطور للحساب حسب الفترة المحددة.
- بيانات كل عملية تشمل:
- تاريخ العملية
- مبلغ العملية وطبيعتها (مدين/دائن)
- مشاهدة الوثيقة المرجعي
- الوصف التفصيلي للعملية
- أي ملاحظات مرتبطة بالعملية
فوائد استخدام التقرير:
- متابعة ذمم الزبائن والموردين
- تسهيل عملية التسوية المالية
- تحليل حركة التعاملات مع كل طرف
- الكشف عن المتأخرات والمبالغ المستحقة
- إعداد تقارير المتابعة الدورية
طريقة الوصول إلى التقرير:
- من القائمة الجانبية، انقر على "التقارير".
- اختر "كشف حساب (زبون - مورد)" من القائمة المنسدلة.
خيارات التصفية والترتيب
- الحساب (مطلوب): تصفية النتائج حسب حساب معين
- العملة: تصفية حسب عملة معينة أو اختيار جميع العملات
- النطاق الزمني (من - إلى): تحديد فترة زمنية محددة للعرض
- خيارات الترتيب: إمكانية ترتيب البيانات حسب أي حقل تصاعدياً أو تنازلياً
الإجراءات المتاحة في التقرير:
- بحث: تطبيق معايير البحث المحددة
- إعادة تعيين: مسح جميع عوامل التصفية والعودة للإعدادات الافتراضية
- طباعة: إنشاء نسخة ورقية من التقرير
- تصدير: تحويل البيانات إلى ملف إكسل لمزيد من التحليل
ملاحظات هامة:
- ✔ يجب تحديد حساب زبون أو مورد معين ثم النقر على زر "بحث" لإنشاء التقرير.
- ✔ يقتصر الوصول لهذا التقرير على المستخدمين المصرح لهم حسب الصلاحيات النظامية.
- ✔ كل مستخدم يمكنه إعداد تقرير لحسابات الزبائن والموردين المسموح له بمشاهدتها والتعامل معها فقط.
- ✔ عند وجود عدد كبير من الحركات، يعرض النظام مجموعة محددة مع إمكانية تحميل المزيد عبر زر "مشاهدة المزيد".
- ✔ يوفر النظام إمكانية مشاهدة قائمة المواد الخاص بالفواتير من خلال الضغط على زر ( ) بجانب سجل الفاتورة.
الأسئلة الشائعة
يجب أن تمتلك صلاحيات عرض التقرير للوصول إلى تقرير كشف حساب (زبون - مورد).
يمكنك تصفية النتائج حسب حساب معين، عملة معينة، أو نطاق زمني محدد.
يمكنك تحميل المزيد من الحركات عبر الضغط على زر 'مشاهدة المزيد'.
لتصدير البيانات، يجب أن تمتلك صلاحيات التصدير، ثم يمكنك استخدام خيار التصدير المتاح.
يحتوي التقرير على تاريخ العملية، مبلغ العملية وطبيعتها، الوثيقة المرجعية، الوصف التفصيلي للعملية، وأي ملاحظات مرتبطة بها.
مواضع ذات صلة
لم تجد ما تريد؟
نحن سعداء بمساعدتك. تواصل معنا