إضافة سند تصريف
سند التصريف هو وثيقة محاسبية خاصة تُستخدم لتحويل العملات ضمن الحساب النقدي للمستخدم. ومن أهم مميزاته:
- يُسجل عملية تحويل مبلغ معين من عملة إلى أخرى في نفس الحساب
- يُحدّث أرصدة العملات مباشرة وفق سعر الصرف المعتمد
- يُعد وثيقة رسمية معتمدة لعمليات التحويل بين العملات
- يحافظ على التوازن المالي للحساب بعد التحويل
1. الوصول إلى شاشة إضافة سند تصريف
- قم بتسجيل الدخول إلى النظام المحاسبي
- من القائمة الجانبية ، اختر "السندات"
- اضغط على "سندات التصريف"
- تظهر قائمة فرعية إضغط على زر "إضافة سند تصريف"
2. تعبئة بيانات سند تصريف الأساسية
معلومات عامة
- الرمز: رمز الوثيقة يولد تلقائيا من قبل النظام.
- رقم الوثيقة (أختياري): أدخل الرقم المرجعي للسند(مثل رقم السند الورقية)
- التاريخ: حدد تاريخ إصدار السند من التقويم
الأطراف المعنية
- المستخدم:
- المستخدم المعد لسند التصريف ويحدد تلقائيا
- إذا كنت مديرًا، لايظهر هذا الحقل ضمن الاستمارة
- الحساب المدين: (الحساب الذي سيتم إيداع المبلغ فيه)
- وهو حساب صندوق المستخدم يحدد تلقائيا.
- الحساب الدائن: (الحساب الذي سيتم سحب المبلغ منه)
- وهو حساب صندوق المستخدم أيضا ويحدد تلقائيا.
المعلومات المالية
- قيمة الدائن: القيمة المالية التي ستسحب من الحساب الدائن
- عملة الدائن: عملة القيمة المالية التي ستسحب من الحساب الدائن
- مقابل: عملة المبلغ الذي سيتم إيداعه ضمن الحساب المدين
- سعر الصرف:
- سيظهر سعر الصرف الحالي لعملة حقل المقابل بالنسبة للعملة الدائن تلقائيًا
- يمكنك تعديله يدويًا إذا لزم الأمر
- القيمة المعادلة:
- سيتم احتساب القيمة المعادلة للحساب تلقائيا بناءا على القيمة الدائنة وسعر الصرف
- وهي القيمة التي سيتم إيداعها ضمن الحساب المدين المختار
- البيان: أضف أي وصف مختصر يوضح سبب السند
3. المرفقات
- انقر على "إضافة مرفق"
- اختر صورة للسند أو أي مستند داعم
- يمكنك إضافة أكثر من مرفق
4. خيارات الحفظ
بعد تعبئة جميع البيانات:
- حفظ: لحفظ السند والعودة إلى قائمة السندات
- حفظ وإضافة المزيد: لحفظ السند وفتح نموذج جديد مباشرة
- تراجع: لإلغاء العملية والعودة دون حفظ
5. نصائح مهمة
- ✔ يجب أن تملك حساب صندوق لإعداد سند تصريف
- ✔ تأكد من صحة سعر الصرف إذا كانت العملة المختارة بحقل المقابل غير الأساسية
- ✔ احتفظ بصورة من السند كمرفق لأغراض التوثيق
6. استكشاف الأخطاء الشائعة
| المشكلة | الحل |
|---|---|
| خطأ في حساب القيمة المعادلة | تحقق من أن العملة المختار بحقل المقابل وسعر صرفها مقابل عملة المبلغ الدائن صحيحة |
| خطأ في إضافة سند تصريف | تحقق من أن صندوقك يملك رصيد كافي من عملة الدائن تحقق من أن عملة المقابل مختلفة عن عملة الدائن |
ملاحظات مهمة:
- ✔ رقم الوثيقة (اختياري) : إن تم إدخاله يجب أن يكون مميز أي لا يوجد سندين بنفس الرقم.
- ✔ عملة حقل المقابل يجب أن تكون مختلفة عن عملة الدائن لإتمام عملية التصريف.
- ✔ حسابات الدائن والمدين يجب أن تكون حساب واحد ويتم تحديده تلقائيا من قبل النظام .
مواضع ذات صلة
الوسوم
لم تجد ما تريد؟
نحن سعداء بمساعدتك. تواصل معنا