إضافة سند دفع
سند الدفع هو وثيقة محاسبية رسمية تُسجل عملية صرف مبلغ نقدي من حساب المستخدم إلى جهة خارجية (مورد/مستفيد). يعمل السند ك:
- إثبات قانوني لعملية الصرف
- أداة رقابية على التدفقات النقدية الصادرة
- مرجع محاسبي لأغراض التسوية والمراجعة
1. الوصول إلى شاشة إضافة سند الدفع
- قم بتسجيل الدخول إلى النظام المحاسبي
- من القائمة الجانبية ، اختر "السندات"
- اضغط على "سندات الدفع"
- تظهر قائمة فرعية إضغط على زر "إضافة سند دفع"
2. تعبئة بيانات سند القبض الأساسية
معلومات عامة
- الرمز: رمز الوثيقة يولد تلقائيا من قبل النظام.
- رقم الوثيقة (أختياري): أدخل الرقم المرجعي للسند(مثل رقم السند الورقية)
- التاريخ: حدد تاريخ إصدار السند من التقويم
الأطراف المعنية
- المستخدم:
- سيتم تعبئته تلقائيًا إذا كان المستخدم يملك حساب صندوق
- الحساب:
- الحساب الذي سيتم دفع المبلغ له
- اختر الحساب من القائمة
المعلومات المالية
- القيمة المدفوعة: القيمة المالية المدفوعة في السند والتي ستدخل بحساب المستفيد
- العملة المدفوعة: عملة المبلغ المالي المدفوع في السند
- مقابل: العملة المبلغ المدفوع للحساب
- سعر الصرف:
- سيظهر سعر الصرف الحالي لعملة حقل المقابل بالنسبة للعملة المدفوعة تلقائيًا
- يمكنك تعديله يدويًا إذا لزم الأمر
- القيمة المعادلة: وهي القيمة المدفوعة للحساب
- سيتم احتساب القيمة المدفوعة للحساب تلقائيا بناءا على القيمة المدفوعة وسعر الصرف
- وهي القيمة التي سيتم إيداعها في الحساب المختار
- البيان: أضف أي وصف مختصر يوضح سبب السند
3. المرفقات
- انقر على "إضافة مرفق"
- اختر صورة للسند أو أي مستند داعم
- يمكنك إضافة أكثر من مرفق
4. خيارات الحفظ
بعد تعبئة جميع البيانات:
- حفظ: لحفظ السند والعودة إلى قائمة السندات
- حفظ وإضافة المزيد: لحفظ السند وفتح نموذج جديد مباشرة
- تراجع: لإلغاء العملية والعودة دون حفظ
5. نصائح مهمة
- ✔ تأكد من توفر رصيد كافي بحساب المستخدم المختار
- ✔ تأكد من صحة سعر الصرف إذا كانت العملة المختارة بحقل المقابل غير الأساسية
- ✔ احتفظ بصورة من السند كمرفق لأغراض التوثيق
6. استكشاف الأخطاء الشائعة
| المشكلة | الحل |
|---|---|
| خطأ في حساب القيمة المعادلة | تحقق من أن العملة المختار بحقل المقابل وسعر صرفها مقابل عملة المبلغ المدفوع صحيحة |
| خطأ لا يتوفر رصيد كافي | تحقق من توفر رصيد كافي بحساب المستخدم المختار وبالعملة المدفوعة قبل إجراء العملية |
ملاحظات مهمة:
- ✔ رقم الوثيقة (اختياري) : إن تم إدخاله يجب أن يكون مميز أي لا يوجد سندين بنفس الرقم.
- ✔ سعر صرف يأخذ القيمة " 1 " في حالة كانت عملة حقل المقابل هي نفسها عملة القيمة المقبوضة.
مواضع ذات صلة
الوسوم
لم تجد ما تريد؟
نحن سعداء بمساعدتك. تواصل معنا